期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達成的合約。就股票期權(quán)來說，期權(quán)的買方（權(quán)利方）通過向賣方（義務(wù)方）支付一定的費用（權(quán)利金），獲得一種權(quán)利，即有權(quán)在約定的時間以約定的價格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當(dāng)然，買方（權(quán)利方）也可以選擇放棄行使權(quán)利。如果買方?jīng)Q定行使權(quán)利，賣方就有義務(wù)配合。
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參數(shù) |
數(shù)值 |
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風(fēng)測等級不匹配 限開倉 |
風(fēng)險承受能力等級低于“C4”，限制買入開倉、賣出開倉及備兌開倉 |
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公司保證金 |
公司保證金=1.2×交易所保證金 |
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預(yù)警線 |
公司風(fēng)險率≥90% |
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追保線 |
公司風(fēng)險率≥100% |
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強平線 |
情況1：公司風(fēng)險率≥100%(前一交易日公司維持保證金比例≥100%) 情況2：交易所風(fēng)險率≥100% |
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限開倉線 |
公司風(fēng)險率≥90% |
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違約罰息 |
違約金0.05%/每日 |
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可取資金提取線 |
資金轉(zhuǎn)出后，公司風(fēng)險率≤90% |
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臨近行權(quán)日(E日) 當(dāng)月合約保證金上浮 |
E-1日日終清算后，虛實程度-3%至實值的臨近到期認(rèn)購合約公司保證金=交易所保證金×1.4； 虛實程度-1%至實值的臨近到期認(rèn)沽合約公司保證金=行權(quán)價×合約單位 |
注：以上表格內(nèi)容僅為公示標(biāo)準(zhǔn)，我司有權(quán)根據(jù)實際情況，調(diào)整各項數(shù)值。
